Middle|Center White

สวอปเพื่อการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริหา​​​​ร​​​สภา​​พคล่​​องของธุรกิ​​จที่มีรายรับ/รายจ่าย​​เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

​ให้คุณนำเงินบาทมาแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศหรือ นำเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาท
โดยไม่ต้องเสี่ยงกับอัต​​ราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินผันผวน
และบริหารต้นทุนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง

ผู้ส่งออกที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

สามารถทราบอัตราผลกำไรที่แน่นอนจากการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงผลิตจนส่งมอบได้ ผ่านการทำธุรกรรม Swap ด้วยการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารเพื่อนำไปจ่ายค่าวัตถุดิบ แล้วค่อยนำเงินตราต่างประเทศมาจ่ายคืนตามสัญญาขายในอนาคต

ผู้กู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

สามารถทราบต้นทุนการกู้ยืมเป็นสกุลบาทที่แน่นอนจากการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่กู้ได้ ผ่านการทำธุรกรรม Swap ด้วยการนำเงินตราต่างประเทศที่กู้มาแลกเป็นเงินบาทไปใช้ในธุรกิจ แล้วค่อยนำเงินบาทมาจ่ายคืนตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศในอนาคต

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตั้งแต่วันทำสัญญา

ธนาคารจะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศจำนวนหนึ่งพร้อมกันกับคุณ ณ วันทำสัญญา โดยซื้อหรือขายเงินสกุลหนึ่งในขาแรก และทำธุรกรรมด้านตรงข้ามกับขาแรก ณ อีกเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปขาแรกจะมีวันส่งมอบที่ Spot Date และขาหลังจะมีวันส่งมอบภายใน 1 ปี

รายละเอียดการใช้งาน

เงื่อนไขบริการ
  • ผู้ทำธุรกรรม Swap ต้องมีธุรกรรมรองรับหรือมียอดประมาณการธุรกรรมรองรับทั้งการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศและสามารถแสดงเอกสารต่อธนาคาร ณ วันที่ทำสัญญา ยกเว้นกรณีที่มีการขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
  • รายรับและรายจ่ายที่นำมาทำธุรกรรมต้องเป็นสกุลเงินเดียวกันและมีจำนวนเท่ากัน
  • จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำธุรกรรมคือ 1 ล้านเหรีญสหรัฐ
  • สัญญา FX Swap ไม่สามารถยกเลิกการส่งมอบได้ ยกเว้นกรณีที่นำหลักฐานการยกเลิกธุรกรรมรองรับมาแสดงต่อธนาคาร โดยจะมีการคำนวณและชำระส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ ขณะนั้น
  • การทำธุรกรรมต้องเป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
    KASIKORNBANK Foreign Exchange Disclosure
    KASIKORNBANK IBOR Benchmark Disclosure
    คู่มือบริหารความเสี่ยงค่าเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

สามารถทำธุรกรรม Swap ล่วงหน้าได้หรือไม่?
ธุรกรรมรองรับ (Underlying) คืออะไร?
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ FX Swap?
สามารถทำธุรกรรม FXSwap ในสกุลใดบ้าง?