บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และ บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรับฝากทรัพย์สินและบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับรายงานซึ่งสรุปยอดรวมทรัพย์สินที่ได้ฝากไว้กับธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ธนาคารจะจัดส่งรายงานสรุปยอดรวมทรัพย์สินให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาการใช้บริการรับฝากทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้กับธนาคาร
บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting Operation Management) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนจะได้รับรายงานแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ งบการเงิน รวมทั้งรายงานอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้ตกลง ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ธนาคารจะจัดส่งรายงานต่างๆดังกล่าวให้กับลูกค้าตามระยะเวลาในหนังสือสัญญาการใช้ บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้กับธนาคาร